Локация
Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 19. Гибридный формат: выход в офис 2 раза в неделю, остальные дни — работа из дома.
Занятость
Полная, график 5/2 с 09:00 до 18:00.
Компания
Т-Банк развивает финансовые сервисы и инфраструктуру для сопровождения паевых инвестиционных фондов.
Что делать
•Взаимодействовать с управляющими компаниями по вопросам учета и сверки стоимости чистых активов ПИФ.
•Вносить данные об операциях ПИФ в учетную систему спецдепозитария.
•Проверять отчетность ПИФ, направляемую в Банк России.
•Контролировать состав и структуру активов ПИФ на соответствие установленным требованиям.
•Контролировать документальное сопровождение операций с имуществом паевого инвестиционного фонда.
Требования
•Опыт работы в спецдепозитарии или управляющей компании ПИФ от 1 года до 3 лет.
•Знание нормативной базы, регулирующей деятельность ПИФ.
•Умение отражать операции ПИФ в учетных системах: 1С Аванкор, Аладдин, Фэнси или аналогичных.
•Знание порядка расчета стоимости чистых активов ПИФ.
•Умение формировать отчетность ПИФ для Банка России.
•Уверенное владение ПК и профильными системами учета: внесение и проверка данных по операциям фондов, формирование отчетов и сверок.
Культура и преимущества
•Оформление по ТК РФ.
•Ноутбук для работы.
•Три дополнительных дня отпуска в год.
•Гибридная работа с офисным присутствием 2 раза в неделю.
