Описание
Крупная компания, работающая по всей России в комплексном сервисе буровзрывных работ и изготовлении взрывчатых веществ, приглашает на работу Казначея.
Задачи
•Формирование скользящей модели консолидированного CF, еженедельно
•Контроль за отсутствием кассовых разрывов на основании CF
•Контроль за внутригрупповыми оборотами, в т.ч. займами
•Контроль за выполнением ковенант (обороты по счетам)
•Формирование план-факт поступлений по группе компаний
•Консолидация платежной позиции по группе компаний
•Консолидация недельных реестров платежей по группе в excel
•Проверка и согласование ежедневных реестров платежей
•Консолидация и формирование отчета по дебиторской задолженности и выданным авансам по Группе компаний
•Участие в разработке инструкций, регламентов по направлению
•Участие в автоматизации 1С ERP в части казначейского блока
Требования
•Высшее профильное образование
•Релевантный опыт работы в производственных компаниях от 3-х лет
•Сильные знания Excel (сводные таблицы, PQ, сложные формулы)
•Опыт формирования и анализа консолидированного CF/БДДС
•Опыт формирования отчетов по рабочему капиталу
•Отличное понимание РСБУ, стандартных бухгалтерских отчетов (ОСВ, анализ счета/субконто)
Условия
•Новый офис в центре Москвы, 10 мин пешком от м. Киевская
•Неограниченные возможности для роста и развития, реализации собственных инициатив
•Корпоративное обучение
•Достойный уровень заработной платы
•ДМС, компенсация проезда, компенсация питания
•Профессиональная команда, которой мы гордимся
•График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00
•Работа в офисе
