Описание
Описание: Команда разрабатывает и поддерживает решения на базе Geneva для учёта инвестиций, управления портфелем и операций фондов на протяжении всего жизненного цикла торговых операций и в отчётной экосистеме.
Задачи:
•Проектировать, разрабатывать, настраивать и поддерживать решения Advent Geneva для учёта инвестиций, управления портфелем и операций фондов
•Разрабатывать и поддерживать рабочие процессы Geneva, бизнес-правила, правила учёта, настройки security master и операционные процессы для сложных инвестиционных продуктов
•Внедрять и поддерживать учёт инвестиций и обработку транзакций по акциям, инструментам с фиксированным доходом, деривативам, частным активам и другим инвестиционным инструментам
•Настраивать и поддерживать security master, портфели, сущности, книги, базы учёта и справочные данные в Geneva
•Разрабатывать и поддерживать интеграции между Geneva и вышестоящими/нижестоящими системами, включая OMS, хранилища данных, кастодианов, провайдеров рыночных данных и отчётные платформы
•Разрабатывать и оптимизировать SQL-запросы, хранимые процедуры, выгрузки данных и процессы сверки для операций Geneva
•Анализировать и устранять производственные проблемы, несоответствия данных, учётные разрывы и исключения при обработке транзакций совместно с командами Investment Operations и Accounting
•Поддерживать обработку жизненного цикла торговых операций, включая захват сделок, расчёты, корпоративные действия, движение денежных средств, обработку доходов и обновления позиций и учёта
•Разрабатывать автоматизированные решения для валидации данных, сверки, управления исключениями и операционного контроля
•Взаимодействовать с командами Portfolio Management, Investment Operations, Fund Accounting, Finance, Data Engineering и Technology для перевода бизнес-требований в технические решения
•Участвовать в проектировании и внедрении улучшений, релизов, обновлений и интеграций платформы Geneva
•Проводить анализ влияния и регрессионное тестирование изменений, влияющих на учёт инвестиций и нижестоящую отчётность
•Создавать и поддерживать техническую документацию, маппинги данных, документацию процессов и операционные руководства (runbooks)
•Поддерживать UAT, системное интеграционное тестирование, продуктивные деплойменты и валидацию после релиза
•Мониторить процессы данных и приложений, проактивно выявлять проблемы, влияющие на оценку портфеля, позиции, денежные средства, транзакции и финансовую отчётность
•Обеспечивать соответствие решений стандартам технологий, безопасности, управления данными, управления изменениями и SDLC компании
•Работать с географически распределёнными командами и стейкхолдерами, включая бизнес- и технологические команды из США, для своевременной доставки решений
•Участвовать в дежурствах и продуктивной поддержке при необходимости, включая расследование срочных проблем учёта инвестиций и операционных вопросов
•Выявлять возможности для повышения автоматизации, масштабируемости, качества данных и операционной эффективности процессов на базе Geneva
•Участвовать в инициативах модернизации, включая интеграции Geneva с облаком/платформами данных, API-сервисы, корпоративные платформы данных и модернизацию отчётности
Требования:
•Не менее 3 лет опыта работы инженером, поддерживающим платформы инвестиционного или управления активами
•Экспертиза в Advent Geneva / SS&C Geneva, включая рабочие процессы, правила учёта и настройку security master
•Сильный опыт в сфере Asset Management и Investment Management
•Понимание концепций учёта инвестиций и управления портфелем, включая NAV, оценку, позиции, денежные средства, базис затрат, реализованную/нереализованную прибыль/убыток, накопления и доход
•Знание жизненного цикла торговых операций и постторговой обработки, включая расчёты по сделкам, корпоративные действия и мультивалютный учёт
•Знание security master и справочных данных, инвестиционных сущностей и фондов, а также интеграции с главной бухгалтерской книгой
•Владение SQL / T-SQL, включая хранимые процедуры, выгрузки данных и настройку производительности
•Навыки работы с ETL/ELT, интеграцией данных, API и системными интеграциями с кастодианами, брокерами и провайдерами рыночных данных
•Компетенция в Python или других скриптовых языках для автоматизации и обработки данных
•Опыт работы с Git/GitHub и CI/CD пайплайнами
•Знание Jira и ServiceNow для отслеживания задач и управления изменениями
•Умение поддерживать финансовую отчётность, сверку и операционный контроль по инструментам с фиксированным доходом, акциям и деривативам
•Отличные письменные и устные коммуникативные навыки на английском языке (уровень B2+)
Будет плюсом: опыт в бухгалтерском учёте и финансовых операциях, опыт в функциях и рабочих процессах управления портфелем, владение SQL-скриптингом, знание процессов торгового финансирования, практический опыт работы с полным жизненным циклом торговых операций.
Условия: Может потребоваться участие в дежурствах / производственной поддержке.
