О компании
MITTIVOY — современная сеть детских супермаркетов, формирующая устойчивую и масштабируемую бизнес-модель в сегменте детского ритейла Узбекистана. Компания находится в фазе быстрого роста и масштабной перестройки всей финансовой функции. Казначейство в MITTIVOY — это не просто операционный центр для проведения платежей, а стратегический узел. Главная цель роли — дать CFO и бизнесу прозрачность: сколько денег есть сегодня, сколько понадобится завтра и где на горизонте может возникнуть потенциальный кассовый разрыв.
Задачи
•Формирование ежедневной оперативной отчетности по остаткам и движению денежных средств (Daily Cash Position)
•Построение, ведение и жесткий контроль платежного календаря (Payment Calendar), а также оперативная приоритизация пула платежей
•Глубокий анализ старения кредиторской задолженности, контроль просрочек и планирование крупных выплат ключевым поставщикам
•Разработка и ведение скользящего краткосрочного прогноза движения денежных средств (13-week Cash Flow Forecast)
•Полное взаимодействие с банками, проведение валютных платежей и управление конверсионными операциями (FX)
•Внедрение и развитие инструментов финансирования поставщиков (Supplier financing) и оптимизация коммерческих условий (payment terms)
•Активное участие в процессах привлечения внешнего финансирования для нужд компании
•Постепенный реинжиниринг и перевод казначейских процессов из ручного режима в системные алгоритмы ERP/1С
Требования
•Сильный практический опыт в Treasury / Cash Management и глубокое понимание отчета о движении денежных средств (Cash Flow direct/indirect)
•Успешный опыт построения платежных календарей с нуля, привычка работать с большим, непрерывным потоком транзакций
•Доскональное понимание механизмов кредиторской задолженности (AP) и управления оборотным капиталом (Working Capital)
•Excel на экспертном уровне как главный рабочий инструмент, умение работать с базами данных и понимание логики современных ERP
•Умение сохранять холодную голову, системность и предельную внимательность при работе в условиях ограниченной ликвидности, четко аргументируя приоритеты по платежам
•Развитые навыки коммуникации и практический опыт ведения переговоров с банками
Будет плюсом: опыт работы в одной из приоритетных отраслей (Retail / Distribution / FMCG / E-commerce / Import / Trading)
Условия
•Возможность реализовать свои идеи и построить финансовую функцию в быстрорастущей компании
•Прямой трек карьерного и профессионального роста до лидера стрима
•Конкурентная заработная плата (обсуждается по результатам интервью)
•Работа в амбициозной команде профессионалов в Ташкенте
