Обязанности
Направление "Банковские продукты и кредитный портфель":
•Организация и документарное сопровождение процесса открытия лимитов по банковским продуктам (кредиты, гарантии, факторинг, аккредитивы), включая ведение прямых коммуникаций с банками-партнерами.
•Своевременное предоставление пакетов документов в рамках регулярного мониторинга (ежемесячного, ежеквартального), а также подготовка оперативных ответов на нетиповые запросы банков и Центрального банка РФ.
•Поддержание в актуальном состоянии баз данных по привлеченному финансированию (кредиты, займы, лизинговые договоры, залоги).
•Организация и контроль процесса своевременного получения траншей в рамках открытых лимитов.
•Взаимодействие с банками при обновлении юридических пакетов компании (открытие/закрытие счетов, обновление карточек подписей, смена руководства, изменение полномочий).
Направление "Казначейство":
•Управление процессом согласования и проведения платежей.
•Инициирование, организация и методологическое сопровождение автоматизации документооборота в части казначейских функций (внедрение ЭДО, систем интеграции с банками).
•Формирование, проверка на соответствие лимитам и вынесение на утверждение ежедневных реестров платежей.
•Контроль приема, первичной проверки и согласования входящих счетов на оплату на соответствие условиям договоров.
•Эффективное управление остатками денежных средств на расчетных счетах компании (размещение овернайт, депозиты, минимизация неработающих остатков).
•Организация проведение платежей.
Направление "Бизнес-планирование и экономическое моделирование":
•Организация процесса бизнес-планирования и формирования бюджетов компании (БДДС, ББЛ, налоговый бюджет).
•Проведение регулярного план-факт-прогноз анализа исполнения бюджетов, выявление ключевых факторов отклонений и подготовка корректирующих отчетов.
•Анализ эффективности и управление элементами чистого оборотного капитала (дебиторская/кредиторская задолженность, запасы).
•Определение потребности в финансировании на различные плановые периоды (годовые, квартальные, месячные, недельные).
Направление "Платежный календарь и движение денежных средств":
•Ежедневное формирование платежного календаря (сбор заявок, распределение приоритетов, отражение факта оплат).
•Контроль соответствия заявок в платежном календаре утвержденному бюджету (БДДС) и лимитам расходов.
•Предоставление руководству ежедневного отчета по фактическому исполнению платежного календаря и остаткам ликвидности.
Направление "Контрактная база":
•Систематический контроль актуальности информации о заключении договоров, ведение единого реестра/базы договоров Общества.
•Автоматизация процессов учета, согласования и ведения договоров в среде 1С.
•Разработка, внедрение и актуализация внутренних регламентов и политик, связанных с ведением и контролем контрактной базы.
•Обеспечение оперативного и корректного формирования карточек договоров подряда и поставки в ERP-системах.
•Сопровождение внешнеэкономических контрактов компании в части соблюдения требований валютного законодательства РФ.
Требования
•Профильное высшее образование: экономическое, финансовое или инженерно-экономическое (специальности: «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии», «Финансовый менеджмент»).
•Опыт в финансах — от 5–7 лет (корпоративные финансы, казначейство, экономический анализ).
•На руководящих позициях (Начальник ФЭО/ПЭО, Зам. начальника, Начальник казначейства) — от 3 лет.
•Опыт работы в крупном или среднем бизнесе (производство, холдинг, торговля).
•Успешное привлечение финансирования (кредиты, лизинги, факторинг, банковские гарантии) и работа с банковским мониторингом.
•Разработка и внедрение систем бюджетирования (БДР, БДДС, ББЛ) с нуля или их оптимизация.
•Участие в проектах автоматизации на 1С (ERP, УХ).
•Знание юридических и экономических аспектов договоров (поставка, подряд, займы), понимание отраслевого законодательства РФ.
•Уверенный пользователь 1С:ERP / 1С:УХ / 1С:КА (продвинутый уровень, настройка казначейства), MS Excel (эксперт: Power Query, макросы, сложные модели), ЭДО, Банк-Клиент.
Условия
•Официальное трудоустройство с первого дня по ТК РФ.
•Два раза в месяц — своевременная выплата зарплаты.
•Уровень оплаты обсуждаем индивидуально, просьба указывать в отклике на вакансию.
•График: 5/2.
•После 6 месяцев — ДМС.
•Место работы: ОЭЗ "Узловая", деревня Огаревка, Узловский район Тульской области.
•Корпоративный транспорт из Тулы (ост. Автовокзал), Новомосковска (мкр. Северо-Задонск/5-й Урванский микрорайон), Узловой (ост. Красная Узловая/ост. Завод-Кран УМЗ/ост. Посёлок Горняцкий).
