Мы — фирма, занимающаяся высокочастотной торговлей на централизованных и децентрализованных площадках круглосуточно и без выходных. Мы ищем Контролёра фонда, который будет отвечать за управление прибылью и убытками, оценкой и контролем чистой стоимости активов (NAV) — создавать надёжные системы отчётности и ценообразования, которые соответствуют темпам низколатентной торговли и большим объёмам данных. Вы станете связующим звеном между трейдингом, операциями, рисками и нашим внешним администратором.
Обязанности
•Отвечать за ежедневную и ежемесячную прибыльность, используя как транзакционные (на уровне сделок), так и собственные (на основе баланса) методы; формировать отчёт о прибыли и убытках с задержкой в один день (T+1) с чётким указанием драйверов (комиссии, финансирование, заимствования и т.д.).
•Проверять отчётность администратора: анализировать и оспаривать ежемесячные пакеты NAV, комиссии, начисления; оперативно решать расхождения и ошибки.
•Проектировать и поддерживать внутреннюю систему оценки активов, торгуемых на централизованных (CEX) и децентрализованных (DEX) биржах (спот, бессрочные контракты, фьючерсы, опционы, форварды, LP-токены, хеджированные позиции).
•Создавать и автоматизировать отчётность на основе больших, неструктурированных наборов данных — дашборды позиций и прибыли/убытков — используя Python и Google Apps Script.
•Обеспечивать качество данных и контроль: настраивать сверки (сделки, наличные, позиции, комиссии, финансирование), обнаружение аномалий, сопоставление символов и площадок, а также аудиторские следы.
•Чётко коммуницировать: представлять результаты и рекомендации руководству в сжатом и легко воспринимаемом формате.
•Сотрудничать в условиях жёстких сроков с трейдерами, разработчиками, финансовым отделом и администратором; поддерживать аудит и запросы партнёров.
Требования
•Опыт в бухгалтерии или контроле фондов, опыт расчёта NAV фонда.
•Практический опыт инвестирования/торговли и интуиция в понимании микроструктуры рынка.
•Отличное знание оценки спотовых и производных инструментов (бессрочные контракты, фьючерсы, опционы; финансирование/заимствования).
•Доказанная способность обрабатывать большие наборы данных, выявлять аномалии и несоответствия, быстро находить коренные причины.
•Сильные навыки программирования для отчётности и автоматизации (Python, Google Apps Script); уверенное умение интегрировать API, плоские файлы и таблицы.
•Умение представлять результаты старшим руководителям и работать в командах в условиях жёстких сроков.
Что мы предлагаем
•Высокая зарплата + исключительные бонусы
•Прямое влияние на бизнес
•Работа напрямую с основателями, плоская структура и быстрый рост
•Команда игроков высшего уровня — талантливые люди с опытом участия в олимпиадах и дипломами ведущих технических вузов
