Описание
В структуру Финансово-экономического департамента компании R4S приглашаем кандидата на позицию Казначея.
Задачи
•Ведение расчетных счетов нескольких юр. лиц в контуре компании
•Обработка выписок по расчетным счетам компании
•Контроль за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и обеспечение внутренних расчетов по счетам компании с целью обеспечения достаточности средств на них для предстоящих платежей
•Контроль дебиторской и кредиторской задолженности по внутригрупповым обязательствам
•Подготовка и отправка платежных поручений в системе «Клиент-банк» / «Онлайн банк»
•Занесение операций по выпискам в рабочие файлы
•Проведение выписок в 1С с разнесением их по счетам бухгалтерского учета
•Сверка операций по управленческому и бухгалтерскому учету
•Взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания
•Составление ежедневных реестров платежей
•Осуществление операций, связанных с платежами, подтверждением полномочий первых лиц, актуальностью ЭЦП, поддержанием актуальности анкетных данных для банка
•Открытие и закрытие расчетных счетов
•Контроль финального согласования заявок на оплату в системе согласования платежей, включая распечатку документов-оснований для оплаты и подписания факта оплаты по согласованным заявкам
•Составление ежедневного отчета по остаткам на счетах компании
Требования
•Высшее экономическое образование
•Опыт работы на позиции казначея не менее 3-х лет в холдинговых структурах с большим количеством юр. лиц и расчетных счетов — ОБЯЗАТЕЛЬНО
•ПК — опытный пользователь: 1С Бухгалтерия, БИТ.Финанс, Онлайн банк
•Знания в части: законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов, руководящих, методических и нормативных материалов по организации и учету безналичных операций
•Знания в части порядка оформления безналичных операций
•Высокая работоспособность, внимательность, умение и готовность аккуратно работать с большими объёмами информации
Условия
•Офис в историческом центре Москвы в пешей доступности от метро Пушкинская/Тверская/Арбатская
•Достойный уровень заработной платы (обсуждается на собеседовании)
•График работы 5/2 с 9 до 18 часов
•Профессиональный, дружный коллектив единомышленников
•Корпоративная мобильная связь
•Корпоративные спортивные мероприятия
•Материальная поддержка в трудных жизненных ситуациях
•Оформление по ТК РФ
