Задачи
•Ежедневный контроль поступлений от заказчиков, распределение выплат по приоритетам (зарплата, налоги, материалы, подрядчики)
•Формирование платёжных поручений, проверка реквизитов и назначения платежа, соблюдение сроков расчётов с субподрядчиками и поставщиками материалов
•Открытие/закрытие счетов, работа с банковскими выписками, контроль корректности зачислений, решение спорных ситуаций по платежам, оформление документов под банковские гарантии (если требуется)
•Проверка соответствия платежей утверждённым лимитам по проектам, согласование платежей с финансовым директором и руководителями проектов, контроль превышений и подготовка пояснений
•Ведение реестров платежей по объектам, сверка с подрядчиками и поставщиками, подготовка документов для закрытия этапов и актов сверки, контроль закрывающих документов
•Подготовка ежедневных/еженедельных отчётов по движению денежных средств, формирование отчётов по исполнению платёжного календаря в разрезе объектов, и по просроченным платежам
Требования
•Высшее экономическое или финансовое
•Аналогичный опыт работы не менее 2–3 лет в казначействе, финансовой службе или бухгалтерии
•Корпоративные финансы, платёжные системы (работа с несколькими банками - Казна, Спецсчет и Альфа), основы бухгалтерского учёта, понимание специфики расчётов в строительстве (авансы, этапы, гарантийные удержания, акты КС‑2/КС‑3)
•Уверенный пользователь Excel (формулы, сводные таблицы, ВПР), опыт работы в 1С 8.3, знание ЭДО («Диадок» и аналоги), понимание банковских систем ДБО
Будет плюсом: опыт в строительных или подрядных компаниях — преимущество
Условия
•Заработная плата: по договоренности
•Испытательный срок: 3 месяца
•График работы: 8:30-17:30 или 9:00-18:00, по будням (удаленный и гибридный формат работы не предусмотрен)
•Официальное оформление согласно ТК РФ
