ВАКАНСИЯ: Директор казначейства
КОМПАНИЯ: «Детский мир»
Обязанности:
1. Управление денежными потоками:
•прогнозирование и планирование движения средств;
•обеспечение платёжеспособности и ликвидности;
•оптимизация расчётно-кассового обслуживания.
2. Финансовое планирование и контроль:
•согласование заявок на финансирование;
•контроль исполнения платёжного календаря;
•анализ отклонений и корректировка процессов.
3. Банковское взаимодействие:
•ведение переговоров с банками;
•привлечение и размещение средств;
•управление кредитными лимитами и портфелем.
4. Операции с финансовыми инструментами:
•работа с ценными бумагами и краткосрочными инвестициями;
•хеджирование валютных и кредитных рисков;
•сопровождение внешнеэкономических операций.
5. Отчётность и документооборот:
•подготовка и контроль финансовой отчётности;
•формирование аналитических материалов для руководства;
•ведение реестра платежей и документации.
6. Стратегическое управление:
•разработка казначейской политики;
•автоматизация казначейских процессов;
•участие в формировании финансовой стратегии.
7. Учет ликвидности:
•ежедневный контроль и учет текущей ликвидности компании (анализ остатков на расчетных счетах);
•формирование и актуализация платежного календаря;
•составление отчетов о движении денежных средств (реестр ДДС);
•контроль кассовых разрывов и подготовка предложений по их устранению.
