Локация
Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 19; гибридный формат работы, график 5/2 с 09:00 до 18:00
Компания
Команда специализированного депозитария ежедневно ведет учет и обслуживает закрытые паевые инвестиционные фонды, взаимодействуя с управляющими компаниями и контролируя операции фондов.
Что делать
•Вести учет операций и активов ЗПИФ в системах специализированного депозитария.
•Взаимодействовать с управляющими компаниями ПИФ по вопросам обслуживания фондов.
•Рассчитывать и сверять стоимость чистых активов ЗПИФ.
•Контролировать инвестиционные и другие операции фондов.
•Формировать уведомления при выявлении нарушений контрольных параметров.
•Проверять отчетность ЗПИФ.
Требования
•Опыт работы в бухгалтерии или бэк-офисе управляющей компании ПИФ либо специализированного депозитария от 3 месяцев.
•Понимание основ финансового рынка, учета операций с ценными бумагами и работы паевых инвестиционных фондов.
•Готовность работать в гибридном формате в Москве.
•Оформление по ТК РФ.
Хорошо, если есть
•Опыт работы или стажировки с системами 1С Аванкор, Аладдин или Фэнси.
Культура и преимущества
•Современный офис.
•Дополнительные 3 дня отпуска в год.
•ДМС с онлайн-консультациями, расширенным медицинским обследованием, стационарным лечением, стоматологией и поддержкой семьи.
•Полный рабочий день с графиком 5/2.
