Задачи
•Участие в формировании и консолидации Cash Flow Plan / Fact по группе компаний, включая детализированный прогноз денежных потоков по дням, выделение крупных платежей, анализ план-фактных отклонений и выявление потенциальных кассовых разрывов
•Ежедневная подготовка TDS (Treasury Daily Statement) и консолидированной платежной позиции группы
•Подготовка Cash Flow Fact за предыдущий рабочий день
•Формирование скользящего прогноза денежных потоков на 12 месяцев
•Проверка соответствия планируемых платежей утвержденному Cash Flow Forecast и согласование существенных отклонений до исполнения платежей
•Контроль достаточности ликвидности и подготовка предложений по предотвращению кассовых разрывов
•Участие в унификации методологии, форматов и подходов к прогнозированию Cash Flow по компаниям группы, обеспечение полноты и сопоставимости данных
•Участие в анализе внутригрупповых займов и денежных оборотов, подготовке отчетности по оборотному капиталу (ДЗ, КЗ, авансы)
•Участие в совершенствовании казначейских процессов и автоматизации отчетности в 1С ERP, повышение точности и оперативности подготовки данных
•Контроль соблюдения утвержденных методологий и регламентов подготовки отчетности
Требования
•Высшее образование в области финансов или экономики
•Опыт работы в казначействе, финансовом планировании или контроллинге от 3 лет
•Английский язык — Intermediate (B2) и выше, разговорный английский для участия в рабочих звонках, проведения совещаний и деловой переписки
•Практический опыт формирования и анализа Cash Flow Plan / Fact, прогнозирования денежных потоков и управления ликвидностью
•Продвинутый Excel: сводные таблицы, сложные формулы
•Опыт работы с 1С ERP / 1С УХ / 1С БП, желательно с несколькими базами и консолидацией данных
•Хорошее знание РСБУ, понимание ОСВ, анализа счета и субконто
Условия
•График работы: 5/2. Начало рабочего дня или с 8-00 или 09-00 на выбор
•Корпоративная мобильная связь, ноутбук
•Комфортная кухня (холодильник, микроволновка, чайник, посудомоечная машина и пр.)
•ДМС
•Скидка на приобретение нового автомобиля
•Официальное трудоустройство по ТК РФ в штат ООО «ТЕНЕТ», полное соблюдение социальных гарантий: оплата отпусков, больничных листов
•Уровень заработной платы определяется по результатам собеседования
