Начальник отдела казначейства, группа компаний VOXYS
📍 Москва
Миссия должности
Организация и эффективное управление финансовыми потоками компании, оптимизация структуры капитала и минимизация финансовых рисков для обеспечения финансовой стабильности и ликвидности.
Задачи
Управление портфелем облигаций и работа на долговом рынке
•Ведение операционной работы с облигационным портфелем, контроль соблюдения законодательства и правил биржи;
•Мониторинг рыночной конъюнктуры и взаимодействие с организаторами;
Банковское кредитование: контроль и мониторинг
•Организация процесса привлечения и обслуживания банковских кредитных линий;
•Мониторинг выполнения условий кредитных договоров (ковенанты, обеспечение);
•Контроль за целевым использованием кредитных средств;
•Разработка стратегии и оптимизация кредитного портфеля компании;
Управление денежными потоками и платежами
•Организация системы платежей в соответствии с платежным календарем;
•Контроль за движением средств по счетам компании, планирование ежедневного остатка ликвидности;
•Оптимизация процессов и сроков проведения платежей;
Финансовое планирование и отчетность
•Подготовка и контроль исполнения графиков платежей и погашения долга (платежный календарь, долговой календарь);
•Формирование плана, прогноза движения денежных средств, автоматизация отчетности;
Работа со счетами и банками
•Организация ведения расчетных и иных счетов в банках;
•Управление отношениями с банками по зарплатным проектам и условиям банковского обслуживания;
Развитие команды
•Формирование и развитие эффективной команды казначейства;
•Постановка целей, мотивация и обучение сотрудников;
Требования
•Глубокая экспертиза в области корпоративного кредитования и казначейских операций;
•Опыт успешной работы на руководящей позиции в казначействе или финансовом департаменте от 3-х лет;
•Практический опыт подготовки и ведения переговоров по кредитным сделкам и выпуску облигаций;
•Знание методов управления ликвидностью, валютными и процентными рисками;
•Опыт постановки и автоматизации казначейских процессов;
•Навыки финансового анализа и моделирования;
•Высшее образование в области финансов, экономики или менеджмента;
•Внимательность к деталям, высокая ответственность, развитые аналитические и коммуникативные навыки.
