Описание
Travelata.ru – крупнейший в Рунете Интернет-магазин путешествий с посещаемостью более чем 3 миллиона пользователей ежемесячно. Мы делаем процесс поиска, сравнения и покупки идеального путешествия максимальным простым и удобным. Продаём Туры и Отели, а также у нас есть собственный туроператор с В2В продуктом. Нашими мобильными приложениями пользуются миллионы путешественников. Мы открываем вакансию Казначея в наш офис в Казахстане.
Задачи
•Открытие и ведение расчётных счетов ТОО в казахстанских банках (BCC, RBK, etc) в различных валютах
•Настройка и сопровождение ДБО, контроль по срокам действия права подписи и ЭЦП, разграничение доступов
•Заказ выписок, справок, реквизитов; сверка остатков и оборотов по счетам
•Переговоры по тарифам РКО, выбор банка-партнёра при необходимости
•Проведение и контроль платежей по расчётной схеме группы (ООО – ТОО; ТОО – Vivatech)
•Оплата туроператорам и поставщикам, контроль назначения и реквизитов платежей
•Приём платежей от контрагентов; контроль возвратов
•Обеспечение переводов на баланс платёжных провайдеров (в т.ч. iOL PAY)
•Проверка реквизитов, проведение и подтверждение тестовых платежей перед интеграциями
•Ведение платёжного календаря ТОО, согласование и приоритизация платежей
•Покупка валюты (USD, EUR, CNY и др.): контроль курсов и отклонений от официального, расчёт эффективного курса по закупкам и платежам для отражения в учёте
•Валютный контроль по законодательству РК: постановка контрактов на учёт, получение учётных номеров в банке / НБ РК
•Оформление документов валютного контроля, контроль сроков репатриации выручки
•Сопровождение трансграничных переводов внутри группы и внешним контрагентам
•Формирование и актуализация KYC-пакетов для банков и контрагентов
•Подготовка пояснений для банков
•Взаимодействие по финмониторингу в периметре РК
•Согласование и сопровождение договоров с платёжными провайдерами и банками, допсоглашений
•Проверка и сверка версий соглашений, контроль подписантов и полномочий
•Ведение переписки с контрагентами по условиям расчётов (в т.ч. на английском языке)
•Управление остатками денежных средств ТОО, кассовое планирование
•Размещение свободных средств (депозиты, инвестиционные инструменты, брокерские счета) с учётом условий контрактной работы
•Контроль стоимости обслуживания и комиссий (РКО, конвертация)
•Сверки по операциям ТОО, подготовка сводных данных по платежам и остаткам
•Взаимодействие с бухгалтерией и консультантами по казначейскому блоку
Условия
Условий в вакансии нет
