Задачи
•Координация денежных потоков компании.
•Формирование и ведение платёжного календаря, ДДС/БДДС.
•Согласование и проверка полученных заявок на оплату, счетов и т.п. в учетной системе.
•Ежедневное согласование с руководством реестра платежей, контроль соблюдения сроков оплаты.
•Осуществление рублевых оплат в Банках топ-10.
•Учет ЭЦП и контроль срока их действия, организация своевременной замены ЭЦП.
•Коммуникация с Банками и подготовка документов по запросам РКО, сопровождение зарплатного проекта/масспеймента, размещение депозитов, подача заявок на финансирование, открытие/закрытие р/с, обновление юр. дел и иных в рамках должностных обязанностей.
•Сбор, обработка, анализ, консолидация данных, составление отчётов по запросам от руководства.
•Участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства.
Требования
•Высшее экономическое образование.
•Аналогичный опыт на должности казначея от 1 года.
•Высокая производительность, умение работать с большим объемом информации, инициативность по оптимизации процессов и снижению затрат на банковское обслуживание.
•Знание и умение составлять БДДС и платежного календаря.
•Уверенный пользователь Excel.
Условия
•ТРАНЗИТ — быстро растущая компания. Ценим инициативу и даём возможность влиять на результат своей работы и уровень дохода.
•Понятные условия, официальное оформление и стабильность.
•Современный офис в шаговой доступности от метро и корпоративная мобильная связь.
•ДМС со стоматологией, доступна психологическая поддержка и помощь в сложных жизненных ситуациях.
•Обучающая платформа с курсами, программы роста внутри компании.
•Корпоративные мероприятия и спортивные активности.
•Подарки детям к Новому году.
•График работы: 5/2 с 8:00 до 17:00 (офис).
•Место работы: Москва, Преображенская площадь, 8, БЦ Прео (шаговая доступность от метро).
