Описание
Привет! Мы - команда ГК КИТ 1217, сейчас в поиске Финансового менеджера.
Задачи
•Ежедневный отчёт об остатках на счетах и исполнении плана за вчера
•Сбор заявок на оплату, проверка на соответствие бюджету, договору и остаткам на счетах
•Составление плана по юрлицам и счетам, передача руководителю на проверку
•Передача утверждённого реестра казначеям и бухгалтерии для исполнения
•Контролирует исполнение плана казначеями и разбирает причины неисполненных платежей
•Сбор счетов, договоров и закрывающих документов по каждому платежу
•Ответы на запросы банков по конкретным операциям (115-ФЗ, валютный контроль) — подбор документов
•Подготовка и подача кредитных заявок; финансовую отчётность для заявки готовит финансовый аналитик, остальное - руководитель казначейства
•Реестр кредитов, линий и овердрафтов: лимит, выборка, ставка, даты погашения и окончания
•Расчёт процентов и включение кредитных платежей в дневной план
•Контроль ковенантов, связанных с расчётами: обороты по счетам, неснижаемые остатки, периоды «обнуления» овердрафта
•Сигнал руководителю, если ковенант или срок лимита оказывается под угрозой
•Подмена финансового аналитика по финмониторингу на время отсутствия
•Еженедельная сводка для руководителя: факт ДДС за неделю, график кредитных платежей, ожидаемые крупные платежи и прочее
•Подменяет руководителя по контролю исполнения дневного плана и обновляет прогноз на время его отпуска
Требования
•Высшее финансово-экономическое образование
•Опыт работы в казначействе не менее 3 лет (финансовый отдел, казначейство, бухгалтер по учету финансовых операций, расчетно-финансовое направление экономического подразделения)
•Знания по управлению денежными потоками и платежным календарем, опыт построения ежедневного, еженедельного ДДС
•Работа с первичными документами
•Опыт работы в системе 1С (1С БУХ, 1С Документооборот), Банк-Клиент
•Уверенный пользователь MS Office
•Аналитическое мышление, высокая ответственность и внимательность к деталям
Будет плюсом: опыт оптимизации и автоматизации процессов.
Условия
•Классный офис в 1 мин от м. «Белорусская» (тут всегда есть чай/кофе/фрукты/снеки)
•Профессиональная команда
•Корпоративное обучение и развитие
•График работы 09:00 – 18:00
•ДМС после испытательного срока
•Оформление трудовых отношений по ТК РФ
•Кот Кузя :)
