Задачи
•Контроль поступлений и платежей в соответствии с БДДС, платёжным календарём, бюджетом и прогнозом
•Ежедневная проверка заявок на оплату, необходимых согласований и существенных условий
•Подбор оптимального банковского счёта, контроль прохождения платежей, фиксация операций в реестрах
•Ежедневный мониторинг остатков денежных средств и потребности в финансировании, своевременное выявление рисков кассовых разрывов
•Анализ будущих поступлений и платежей, участие в разработке и реализации мер по обеспечению достаточной ликвидности
•Открытие и закрытие счетов, решение операционных вопросов, контроль банковских тарифов и условий обслуживания
•Ведение отчётов по ДДС, контроль движения денежных средств по счетам и учёт операций с наличными денежными средствами и кассой
•Регулярный анализ поступлений по каналам сбыта, включая маркетплейсы, и их соответствия плану и прогнозам
•Мониторинг оплат по ФОТ, коммерческим и административным расходам, анализ отклонений от плановых показателей
•Сбор и консолидация данных подразделений, участие в формировании БДДС, годовых планов и регулярных прогнозов движения денежных средств
•Участие в сборе документов для финмониторинга
Требования
•Высшее образование (желательно профильное)
•Уверенное знание 1С, Excel
Условия
•Официальное трудоустройство, полностью белая заработная плата
•График работы 5/2 с 9 до 18
•Испытательный срок 3 месяца
