Описание
Описания нет
Задачи
•Бухгалтерский учет казначейских операций в соответствии с основными принципами и общими правилами учета в Банке, формирование и исполнение ЭСФ по ним
•Контроль за полнотой и своевременностью получения доходов за оказанные Банком услуги в части заемных, депозитных операций (по Головному Банку)
•Выполнение своевременного и корректного начисления доходов и расходов по казначейским операциям
•Осуществление контроля за корректной и своевременной регистрацией в АБИС банковских операций в соответствии с полномочиями работника Группы/Направления
•Учет и контроль межбанковских займов/вкладов международных финансовых институтов, привлеченных/размещенных, и начисление вознаграждения по ним, осуществление выплат основного долга и вознаграждения согласно графику, списание комиссий, формирование/расформирование резервов (провизий)
•Осуществление и контроль за правильностью начисления вознаграждения по депозитам (учитываемым в Головном Банке) и кредитам в конце каждого календарного месяца
•Осуществление и контроль над правильностью проведения и отражения операций по покупке/продаже ценных бумаг на основании служебных записок, а также биржевых свидетельств, тикетов (первичных документов), предоставленных структурным подразделением Банка, ответственным за осуществление/оформление/сопровождение сделок по казначейским операциям
•Осуществление правильности оформления платежных документов на покупку/продажу ценных бумаг на основании распоряжения в виде служебной записки, тикета, паспорта сделки
•Контроль над поступлением денег за проданные ценные бумаги
•Выполнение бух. записей по оприходованию на баланс/забаланс или списание ценных бумаг
•Учет и контроль операций по ценным бумагам (ведение собственных выпущенных ценных бумаг, ведение ценных бумаг других эмитентов, покупка/продажа, выплата купонов, погашение, открытие/закрытие Репо, индексация, начисление купонов, формирование/расформирование резервов (провизий) и иные операции)
•Осуществление и контроль над правильностью проведения еженедельной переоценки по ценным бумагам, амортизации премии и дисконта по ценным бумагам и займам
•Осуществление и контроль над правильностью выполнения операций по возврату привлеченных ресурсов и вознаграждения на межбанковском рынке
•Осуществление и контроль над правильностью формирования платежных поручений на возврат основного долга и вознаграждения
Требования
•Высшее образование (финансовое/экономическое)
•Знание законодательства Республики Казахстан в области бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; правил ведения бухгалтерского учета и составления финансовой, налоговой и статистической отчетности
•Умение ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства и внутренними процедурами
•Навыки работы с банковскими учетными системами и большими массивами данных
Условия
•Конкурентную заработную плату и бонусы за персональную эффективность
•График работы 5/2 с 9:00-18:00 в комфортном офисе
•Жизнь внутри компании с ее корпоративными мероприятиями: тимбилдинги, челленджи, спортивные турниры, благотворительные акции
•Забота о здоровье с медицинским страхованием, а также DayOff в честь дня рождения и за выслугу лет
•Выгодная рассрочка в крупные фитнес-клубы
•Доступ к корпоративной библиотеке для непрерывного обучения и саморазвития
