Обязанности:
•Сбор, проверка, согласование заявок структурных подразделений о планируемых на месяц поступлениях и выплатах денежных средств.
•Ежемесячное формирование краткосрочного (на планируемый месяц) бюджета движения денежных средств.
•Ежедневная и ежемесячная подготовка отчетов по исполнению бюджета движения денежных средств на месяц, анализ отклонений.
•Контроль на соответствие сумм платежных документов утвержденному на месяц бюджету движения денежных средств и годовому инвестиционному бюджету.
•Оперативное планирование бюджета движения денежных средств: ежемесячный расчет и ежедневная корректировка платежного календаря, расчет объема денежных средств для осуществления текущих платежей.
•Прием, проверка и утверждение документов, передаваемых в финансовый отдел для оплаты.
•Подготовка информации для комиссии по контролю дебиторской задолженности, организация и проведение заседаний, взаимодействие с ПАО «Газпром» в рамках работы по контролю просроченной задолженности.
•Подписание документов на оплату и других документов электронно-цифровой подписью.
•Контроль полноты и своевременности предоставления отчетности, подготавливаемой ведущим специалистом финансового отдела, ответственным за работу с дебиторской и кредиторской задолженностью.
•Замещение начальника финансового отдела по следующим вопросам: среднесрочного (на 3 года) планирования движения денежных средств; оперативного учета дебиторской и кредиторской задолженности обществ; исполнения текущих платежей обществ; взаимодействия с банками по банковским продуктам; подготовки статистической отчетности, корпоративной отчетности, пояснительных, аналитических записок и прочего в пределах компетенции финансового отдела; взаимодействия с ПАО «Газпром» по подготовке и предоставлению запрашиваемой информации; подготовки бюджета движения денежных средств косвенным методом и прогнозного баланса.
Требования:
•Высшее образование финансово-экономического профиля.
•Опыт работы в качестве пользователя ERP-систем, учетных систем, офисных приложений, специализированного банковского ПО (системы «клиент-банк»).
•В качестве экономиста отдела (службы) финансово-экономического профиля либо бухгалтера — не менее 5 лет в организации с числом сотрудников не менее 500 человек, в качестве специалиста финансового или аналогичного отдела — не менее 3 лет в организации с числом сотрудников не менее 500 человек.
