Задачи
•Ведение управленческого учета по размещению средств пенсионных активов в базы данных/учетные системы Фонда
•Проведение сверки правильности расчета стоимости чистых активов Фонда на постоянной основе с управляющими компаниями и специализированным депозитарием
•Сверка данных между базами бухгалтерского учета и управленческого учета
•Участие в подготовке оперативной отчетности, пакета еженедельной управленческой отчетности, ежемесячных отчетов для руководителей Фонда, отчетности Фонда для Центрального Банка РФ
•Участие в подготовке исходящих писем контрагентам по вопросам, относящимся к деятельности Отдела
•Насыщение, контроль и обновление учетных систем справочной информацией по финансовым инструментам
Требования
•Высшее образование (экономическое/техническое)
•Хорошее знание учета финансовых инструментов, стандартов учета ОСБУ
•Excel на уровне продвинутого пользователя
•Опыт работы в системе 1С
Условия
•Фиксированный оклад + квартальные премии
•График работы: пн-пт 9.00-18.00 (работа в офисе); пт 09.00-16.45. Время начала рабочего дня возможно сместить при необходимости
•Расширенный социальный пакет (программа ДМС с первого рабочего дня со стоматологией, тренажерный зал)
