О компании
Компания ТрансТелеКом является одним из ведущих российских операторов связи и входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. Основной акционер ТТК - ОАО "РЖД". ТТК сегодня - это 4500 сотрудников по всей стране. Корпоративный центр в г. Москва, офисы присутствия: Нижний Новгород, Ярославль, Воронеж, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Хабаровск.
Приглашаем присоединиться в Департамент финансов, в отдел контроля и управления ликвидностью на позицию Главный специалист по валютным платежам и валютному контролю.
Задачи
•Проверка корректности формирования заявки на платеж, полноты комплекта документов для оплаты, соответствие заявки на оплату условиям договора и т.д. (казначейский контроль)
•Формирование реестров платежей, организация процедуры их согласования согласно установленным требованиям. Контроль прохождения платежей
•Формирование платежных поручений в системе, осуществление выгрузки в систему Дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Контроль успешного проведения оплаты
•Формирование выписок по расчетным счетам. Контроль движения денежных средств по счетам
•Ведение отчётов БДДС, контроль движения денежных средств по видам деятельности, статьям, соблюдение утверждённых лимитов. Ведение платежного календаря
•Взаимодействие с инициаторами платежей в части предоставления информации по оплате, консультирование инициаторов платежей при возникновении дополнительных вопросов
•Взаимодействие с уполномоченными банками в части документооборота, вопросах открытия/закрытия расчетных счетов и т.д.
•Участие в автоматизации казначейских процессов
Требования
•Высшее образование (экономическое, финансовое)
•Опыт работы от 2х лет на аналогичной должности (специалист/ведущий специалист, казначей, бухгалтер-казначей)
•Практический опыт работы с ДБО, опыт переписки с банками в части урегулирования вопросов осуществления платежей
•Уверенный пользователь Excel
•Опыт работы с БДДС, платёжным календарём, реестрами платежей
•Понимание принципов контроля ликвидности, управления денежными потоками и предотвращения кассовых разрывов
Будет плюсом:
•Уверенное владение 1С:8.3 (конфигурация БИТ Финанс)
•Опыт работы с обособленными банковскими счетами, казначейскими счетами
Условия
•Оформление на работу в полном соответствии с ТК РФ
•График работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница сокращенный день до 16:45
•Полис ДМС после прохождения испытательного срока
•Современный и удобный офис, транспортная доступность
•Корпоративные скидки на фитнес, изучение иностранных языков
•Различные корпоративные мероприятия
