Описание компании
Alfi Group — многоотраслевой холдинг, который объединяет сеть ведущих предприятий строительной отрасли, санитарной керамики, мебели для ванных комнат и лакокрасочных материалов. Более 19 лет на рынке, более 20 производственных предприятий и более 8000 профессионалов в команде. Наш главный ресурс - команда единомышленников и целеустремленных профессионалов, обладающих обширными практическими знаниями и результативным опытом работы в различных отраслях.
Задачи
•Руководство отделом казначейства в части осуществления платежей и контроля поступлений
•Разработка нормативных документов, регламентирующих работу казначейства
•Определение кредитной политики компании
•Сопровождение кредитной политики и кредитного портфеля (контроль исполнения банковских ковенант, сбор и предоставление отчетности в банк)
•Проверка и согласование заявок на оплату в рамках бюджета, статей затрат и ЦФО
•Формирование платежного календаря (краткосрочное, среднесрочное)
•Управление банковскими счетами компании, контроль за эффективным размещением свободных денежных средств
•Оптимизация и контроль кредитного портфеля, кредитование с целью текущего финансирования и финансирования инвестиционной программы; привлечение инвестиционных ресурсов
•Открытие, сопровождение, закрытие счетов компании
•Управление дебиторской и кредиторской задолженностью и другими монетарными статьями оборотного капитала
•Контроль за оформлением договоров, в том числе экспортных/импортных в рамках соблюдения валютного законодательства
•Контроль за соблюдением платежной дисциплины
•Участие в проекте по автоматизации бизнес-процессов казначейства, бюджетирования (написание ТЗ, инструкции)
•Взаимодействие с финансовыми организациями
•Опыт работы с современными инструментами по управлению ликвидностью компании/холдинга (кэш пулинг, факторинг, проектное финансирование и тд)
Требования
•Высшее образование экономического или финансового профиля – обязательно
•Знание локальных бухгалтерских стандартов (НСБУ) и МСФО – желательно
•Знание казначейских операций, валютного и банковского законодательства
•Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет
•Обязателен опыт взаимодействия с банками ТОП-5 и работы с банк-клиентами
•Высокий уровень владения прикладными программами, такими как продукты MS Office и 1С
•Опыт автоматизации работы казначейства на базе различных транзакционных систем
•Практический опыт планирования, бюджетирования и формирования БДДС, платежного календаря и прочей отчетности
•Умение выстраивать командную работу и структурировать комплексные задачи
•Аналитический склад ума, системность мышления, высокий уровень ответственности, стрессоустойчивость, хорошо развитые коммуникативные способности
Условия
•Официальное трудоустройство
•Стильный офис в центре Москвы
•Уровень дохода обсуждаем на собеседовании
