Описание
Компания Омнитрейд Кофе, специализирующаяся на создании, продвижении и дистрибуции товаров для сегмента HoReCa и Ритейл, в поисках в сплочённую команду профессионалов Казначея / Специалиста финансового отдела. Мы развиваем собственные и партнёрские бренды, работаем с профессиональными клиентами и розничным рынком и сейчас приглашаем в команду специалиста, который уже уверенно работает с банковскими операциями и платежами и хочет развиваться в сторону полноценного казначейства, управленческого учёта и финансового планирования.
Задачи
•Работа в рамках РКО по группе компаний: загрузка банковских выписок в 1С, формирование реестров на оплату по списку согласованного плана платежей
•Управленческий учёт: распределение входящих и исходящих платежей по статьям учёта, субсчетам и проектам
•Планирование: сбор заявок для формирования БДДС
•Платёжный календарь: ежедневное обновление факта ДДС в Google Таблицах управленческого учёта по проектам
•Кредитный портфель: ведение реестра кредитов, займов, лизинга и банковских гарантий; контроль графиков погашения основного долга, процентов и комиссий; подготовка и направление документов в банки; мониторинг кредитных лимитов, ковенант и целевого использования
•Коммуникация с банками в части обслуживания счетов и заявок на финансирование
•Документооборот: подготовка пакета документов по запросам банков в части финансирования и финмониторинга
•Отчёт ДДС: формирование отчёта о движении денежных средств в формате план/факт, сверка данных 1С, банковских выписок и управленческих таблиц, анализ отклонений по статьям, проектам и ЦФО, подготовка комментариев по причинам расхождений
•Контроль платежей: обработка входящих заявок на платежи, внесение заявок в реестр платежей, контроль соответствия утверждённому плану ДДС
•Работа/коммуникация с ЦФО в рамках согласования заявок на оплату и платежей
Требования
•Имеет опыт работы в казначействе, финансовом отделе или на участке банковских операций
•Уверенно работает в системах «Банк-Клиент»
•Владеет Excel и Google Таблицами, включая формулы, фильтры, ВПР/XLOOKUP и сводные таблицы
•Имеет опыт работы в 1С:Бухгалтерии на уровне пользователя казначейского или банковского блока
•Понимает основы бухгалтерского учёта и налогообложения
•Знает основные сроки уплаты налогов и страховых взносов
•Умеет работать с платёжными реестрами, банковскими выписками и платёжным календарём
•Внимателен к цифрам и документам, умеет системно работать с большим количеством данных
Условия
•Официальное трудоустройство с первого рабочего дня
•Возможность влиять на свой доход
•Работа в офисе в Москве по графику 5/2, с 10:00 до 19:00
•Удобное расположение рядом со станциями метро «Киевская», «Фрунзенская» и «Парк культуры»
•Наставничество и профессиональное развитие вместе с финансовым директором
•Возможность вырасти в ведущего специалиста или руководителя казначейства
•Понятные задачи, прозрачные процессы и поддержка со стороны коллег
•Работа в стабильной компании с реальным влиянием казначейства на финансовую устойчивость бизнеса
