Описание
Мы — высокочастотная трейдинговая компания, работающая на централизованных и децентрализованных площадках 24/7. Мы нанимаем Fund Controller, который будет отвечать за P&L, оценку активов и контроль NAV — выстраивая надёжные системы отчётности и ценообразования, соответствующие темпу низколатентного трейдинга и большим объёмам данных. Вы станете связующим звеном между трейдингом, операционным отделом, риск-менеджментом и внешним администратором фонда.
Задачи
•Вести ежедневную и ежемесячную прибыльность с использованием транзакционного (на уровне сделок) и балансового (equity) методов; формировать P&L T+1 с чёткими драйверами (комиссии, фандинг, заём и т.д.)
•Проверять отчётность администратора: рассматривать и оспаривать ежемесячные NAV-пакеты, комиссии, начисления; оперативно устранять расхождения и несоответствия
•Разрабатывать и поддерживать внутреннюю систему оценки активов, торгуемых на CEX и DEX (спот, перпетуалы, фьючерсы, опционы, форварды, LP-токены, хедж-позиции)
•Строить и автоматизировать отчётность на основе больших, неструктурированных наборов данных — дашборды позиций/P&L — с использованием Python и Google Apps Script
•Обеспечивать качество данных и контроль: настраивать сверки (сделки, денежные средства, позиции, комиссии, фандинг), выявление аномалий, маппинг символов/площадок, аудиторские следы
•Чётко доносить информацию: представлять выводы и рекомендации для принятия решений в понятном, лаконичном формате
•Взаимодействовать в условиях нехватки времени с трейдингом, разработкой, финансами и администратором; поддерживать запросы аудита и партнёров
Требования
•Бэкграунд в бухгалтерии или фонд-контроллинге с опытом расчёта NAV фондов
•Непосредственный опыт инвестирования/трейдинга и понимание микроструктуры рынка
•Владение оценкой спотовых и производных инструментов (перпетуалы, фьючерсы, опционы; фандинг/заём)
•Доказанная способность обрабатывать большие наборы данных, выявлять аномалии/несоответствия и быстро находить их причины
•Сильные навыки программирования для отчётности/автоматизации (Python, Google Apps Script); умение связывать API, плоские файлы и таблицы
•Умение представлять выводы топ-менеджерам и работать в команде в условиях жёстких дедлайнов
Условия
•Высокая зарплата + исключительные бонусы
•Прямое влияние на бизнес
•Работа напрямую с основателями, плоская структура и быстрый рост
•A-player команда — талантливые люди с олимпиадным бэкграундом и степенями из топовых технических вузов
