Локация
Москва, Николоямская улица, 13с2; гибридный формат, присутствие в офисе 2 дня в неделю. Оформление по ТК РФ.
Компания
ЦИФРА — IT-компания, разрабатывающая и внедряющая решения для цифровизации промышленности, включая интернет вещей, искусственный интеллект, автономный транспорт и диспетчеризацию оборудования.
Что делать
•Вести полный цикл казначейских операций по 2–3 юридическим лицам: платежи, поступления, счета, банковские карты и размещение свободных денежных средств.
•Проводить валютные банковские операции, сопровождать внешнеторговые договоры и контролировать соблюдение валютного законодательства.
•Управлять кредитным портфелем, займами, лизингом, банковскими гарантиями, ковенантами и графиками погашения.
•Контролировать ликвидность, формировать платежный календарь, выявлять риски кассовых разрывов и обеспечивать потребность в финансировании.
•Формировать и контролировать БДДС, годовые планы и прогнозы движения денежных средств, анализировать отклонения и готовить отчетность.
•Управлять дебиторской и кредиторской задолженностью, автоматизировать казначейские процессы и настраивать интеграции в системах 1С.
Требования
•Не менее 3 лет опыта в казначействе или смежных функциях, включая банк-клиент, валютные операции и движение денежных средств.
•Знание бухгалтерских счетов, оборотной ведомости, банковских требований к платежам и документам, валютного законодательства и работы с нерезидентами.
•Опыт управления ликвидностью, БДДС, платежным календарем, дебиторской и кредиторской задолженностью.
•Опыт ведения кредитного портфеля и построения системы управления движением денежных средств.
•Навыки работы в 1С:ERP, 1С:Документооборот, 1С:Бухгалтерии 8.3 и уверенное владение Excel, Word и другими приложениями MS Office.
•Самостоятельность, системный подход, внимательность, точность и готовность работать в условиях многозадачности и стресса.
Культура и преимущества
•Полная занятость и гибридный формат с присутствием в офисе 2 дня в неделю.
•Официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня.
•ДМС, включая стоматологию, страхование от несчастного случая и полис для выезжающих за границу после испытательного срока.
•Доплата больничного листа до 100% оклада в течение 14 дней в год.
