Задачи
•Сбор и проверка заявок на оплату, контроль наличия договоров, счетов и подтверждающих документов
•Формирование, ведение и ежедневная актуализация реестра платежей
•Расстановка приоритетов и согласование платежей с учетом сроков обязательств и доступных денежных средств
•Ведение платежного календаря и контроль исполнения утвержденных платежей
•Формирование фактического и прогнозного движения денежных средств (ДДС)
•Прогнозирование поступлений и выплат на ежедневной, еженедельной и ежемесячной основе
•Выявление возможных кассовых разрывов и подготовка предложений по их предотвращению
•Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах
•Ведение и актуализация реестров дебиторской и кредиторской задолженности
•Контроль сроков погашения дебиторской задолженности и исполнения обязательств перед поставщиками и подрядчиками
•Контроль просроченной задолженности и взаимодействие с ответственными подразделениями по вопросам ее погашения
•Формирование графиков поступлений от заказчиков и выплат поставщикам и подрядчикам
•Ведение реестра гарантийных писем и контроль сроков исполнения обязательств по ним
•Проведение план-факт анализа поступлений и выплат, анализ причин отклонений
•Сверка данных по платежам и задолженности с бухгалтерским учетом
•Подготовка оперативной управленческой отчетности по платежам, остаткам денежных средств, задолженности и прогнозу ДДС
•Взаимодействие с бухгалтерией, отделом снабжения, проектными командами и другими подразделениями компании
Требования
•Высшее образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учета
•Опыт работы в казначействе, финансовом отделе или бухгалтерии от 2 лет
•Знание принципов управления денежными потоками и платежным календарем
•Уверенное владение Excel (сводные таблицы, ВПР/XLOOKUP, аналитика данных)
•Опыт работы в 1С
•Внимательность, аналитическое мышление, ответственность и умение работать с большим объемом информации
Условия
•Официальное трудоустройство согласно ТК РК
•Стабильная заработная плата
•Работа в крупной развивающейся компании
•Возможности профессионального и карьерного роста
•Корпоративное обучение
•Дружный коллектив и комфортные условия труда
